云数据:化工品种领跌 农产品按下暂停键
来源:    发布时间: 2019-11-09 17:01   80 次浏览   大小:  16px  14px  12px

文华商品

文华商品指数增仓25.1万手,下跌0.09%报146.33点,本周冲高回落下跌0.61%。周五指数高开低走之后,白盘增仓震荡运行为主,经历周三和周四的大幅回落之后,重新步入了低位区间,工业品再创新低之后凸显当前市场压力继续加强。农产品在本周调整下挫之后,今日增仓企稳,不过技术上还是注意MA5附近阻力,不能企稳的话,目前涨势还是存在变数。从日内表现来看,贵金属破位创新低之后的杀跌力量增强,技术上步入跌势行情。油脂板块顶住压力之后,止跌增仓继续上行,涨势预计还能延续。饲料板块也是整体出现了止跌反弹,但还是要关注均线阻力,玉米绝地反击之后多单续持。煤炭板块整体是增仓企稳,低位抗跌之后震荡走升动力主要是来自于动力煤,关注进一步走升之后多单介入,不过指数还是注意MA20的阻力。黑色、化工、有色还是震荡收跌,化工板块更是增仓下杀,原油走软之后的调整压力升温,本身羸弱的甲醇到烯烃链条延续低迷,MEG-PTA也是空单持有。

  商品指数沉淀资金1184.30(-7.91)亿元,其中:贵金属流出8.39亿元,黑色流出4.13亿元,有色流出3.5亿元,化工流出3.02亿元,油脂链流入3.84亿元。玉米增仓5.6万手涨超1.0%,甲醇增仓4.5手再度杀跌逾2.0%,螺纹减仓4.8万手震荡微跌,白银减仓4万手大跌近160元。领涨品种郑煤(1.54%)、红枣(1.52%)和玉米(1.08%),领跌品种沪银(-3.68%)、苯乙烯(-2.36%)和甲醇(-2.05%)。

  股债方面:周五(11月8日),A股冲高回落,权重股普遍低迷。上证指数收盘跌0.49%报2964.19点;深证成指跌0.22%报9895.34点;创业板指跌0.25%报1711.22点;万得全A跌0.4%。两市成交额近4500亿,较上日略有放量。本周,上证指数涨0.2%,深证成指涨近1%,创业板指涨1.44%,均为连续三周上涨。

  北向资金净流入超13亿,连续12日净流入。

  国债期货收盘涨跌不一,10年期主力合约跌0.14%,5年期主力合约跌0.07%,2年期主力合约涨0.03%。银行间现券收益率小幅上行,10年期国开活跃券190210收益率上行0.22bp报3.7725%,10年期国债活跃券190006收益率上行0.25bp报3.27%。

  【原油专题】


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  原油(SC1912): 今日减仓0.10万手,下跌2.2元或0.48%,报451.6元/桶。周五INE原油主力震荡运行在459附近承压,早盘增仓跳水之后盘整在夜盘低点附近位置,不过午后随着空头增仓再度跳水,去试探450附近位置了,从目前整体行情走势来看,上涨出现了乏力,但震荡走升的趋势也没有打破,短期在多空因素交织下,还是存在一定调整可能,因此操作上建议是波段性采取低吸策略,支撑关注446附近位置。此外,注意450附近均线能否守住。布伦特原油在62附近继续交织运行,上行未再创新高,盘整运行下也还是关注趋势线支撑下的低吸操作。

  燃油(FU2001): 今日增仓1.68万手,下跌40元或1.95%,报2016元/吨。燃油今日增仓的情况下保持连续下跌的走势,期价报收大阴线重返下跌趋势,收盘创上市以来的新低,整体的走势符合预期,背靠2085附近的压力位布局空单。有空单的投资者继续持有,止损注意下移。

  沥青(BU1912):今日减仓2.17万手,下跌10元或0.34%,报2974元/吨。沥青今日出现了震荡为主,目前在能化板块中属于抗跌的品种之一,在多数品种熊市寻底的阶段,沥青已经横盘了3周,还没有出现方向的选择,多空博弈还在继续。建议投资者日内短线参与,当然有趋势好的品种不建议投资者将过多的精力放在沥青上,毕竟短期没有趋势交易机会。

  【黑色板块】


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  螺纹(RB2001):今日减仓4.84万手,下跌6元或0.18%,报3412元/吨。周五螺纹钢在3425回落之后震荡运行在3400之上,短线支撑有效的情况下,仓位增减未能引发市场显著波动,随着连续上涨的日线行情打乱之后,在60日均线支撑下或形成震荡行情,之上还是关注走升驱动。弱势回调的话支撑建议是参考3380附近位置,但如果震荡调整行情延续的话,则可注意沽空的介入。5月合约近期在60日均线附近受阻调整,关注均线交错位置的争夺,短线强势有所施压之后,关注低位在3210附近支撑,没有打破之前反弹走升行情还是能延续的。1-5价差收缩至179元。

  热卷(HC2001):今日增仓0.41万手,下跌10元或0.30%,报3354元/吨。周五热卷在3370跳水之后增仓震荡运行,午后最低触及了3341的位置,减仓之下继续维持震荡运行。连续两日调整之后支撑我们是放在3340的位置,维持低吸买入的判断,调整较大的话,关注3320平台位置,高位则注意3400附近阻力突破情况。5月合约在低位支撑3210之上建议也是低吸为主,高位则注意3260企稳之后多单继续跟进,震荡运行下,低吸为宜。1-5价差收缩在116元。

  铁矿(I2001):今日减仓0.64万手,下跌11元或1.80%,报600元/吨。周五铁矿石在小幅高开之后受阻于613.5的位置,回落之后触及600上方回升,早盘震荡运行在610的阻力位进场下方,午后增仓盘整重心下移之后尾盘跳水最低至600之下,空单进场之后关注598-600的低位区间争夺,破位则建议是继续主动加空。5月合约也是在560附近失守之后未能再度站稳,回落创近期新低之后,也是维持空头思路,此前571阻力迟迟未能站上,此次下破注意544附近争夺。1-5价差回落至49元,盘整支撑失守之后价差转弱,预计将试探40元的位置。

  焦炭(J2001):今日减仓1.81万手,上涨1.5元或0.09%,报1750元/吨。周五焦炭震荡运行守住1742的位置,午后增仓之下重心略有上移,日内最高升势1758的位置,整体处在低位震荡区间内,高位在20日均线阻力下,上行还是略显乏力的,尤其是当前的局面下,且现货市场没有给予正向支撑,不过好在期货贴水存在一定抗跌性,注意1765附近能否企稳,区间关注1725-1780的位置。5月合约减仓震荡走升之后,下午增仓高位盘整承压在1711的位置,不过收盘还是站上了1700整数位,之上短线反弹行情将延续,阻力关注1725附近位置。1-5价差收缩至47元。

  焦煤(JM2001):今日增仓0.66万手,上涨1元或0.08%,报1240元/吨。周五焦煤减仓震荡回落为主,早盘增仓施压至1226.5之后走升,午后期价多头发力下上行,尾盘最高升至1246的位置,震荡运行之下回落1230之后收回,操作上还是短线参与,短线阻力注意1250附近,整体运行在1210-1270之间。5月合约在低探1140.5之后持续性走升,尾盘最高升至1156的位置,企稳5日均线之后的震荡升势行情还是值得关注的,高位注意1155的夯实进一步买多机会。1-5价差收缩至86.5元。

  郑煤(ZC2001):今日减仓0.95万手,上涨8.4元或1.54%,报552.6元/吨。周五动力煤高开之后增仓企稳运行,早盘夯实548阻力之后空头主动离场较多,随后震荡徘徊在550上方,最高逼近554的位置,同时也是MA20的阻力位,短线企稳之后遇到日线几倍压力,进一步突破555的话多单可主动买进,目前支撑关注548的位置。5月合约高开站上540附近位置,减仓走升之后运行在542-544.4的高位区间,平台阻力突破之后冲击20日均线546附近位置,进一步突破之后注意多单追进,低位支撑540附近。1-5价差走扩至8.6元。

  玻璃(FG2001):今日减仓3.09万手,上涨8元或0.54%,报1499元/吨。周五玻璃震荡运行在1490-1500之间,减仓之下期间尾盘走升偏强,但也没有打开近期的盘整格局,目前在MA20之上下预计上涨概率较高,低位平台关注1480附近位置,上方站稳1500的话多单亦可主动少量跟进。5月合约也是回踩1423之后走升,均线附近的支撑也是奏效,1415之上走势震荡偏强看待。1-5价走扩至69元。

  【农产品板块】

  豆粕(M2001):今日减仓2.66万手,下跌2元或0.07%,报2933元/吨。豆粕今日减仓的情况下出现横盘震荡的走势,暂时止住了连续下跌的节奏。建议投资者关注5日均线的压制作用,盘中节奏的把握比较重要,上破均线压力位失败之后布局空单。收盘在60日线附近反复,与上一交易日走势趋同。

  菜粕(RM2001):今日减仓2.98万手,上涨6元或0.27%,报2246元/吨。菜粕今日减仓的情况下保持下跌形态,技术上背靠5日均线继续布局空单为主,有空单的投资者可以继续持有。期价即将下破2231前期重要支撑,一但形成破位,那么下跌空间可期。预计四季度水产需求可能淡季不淡,对菜粕需求存在支撑。但整体上,由于生猪存栏过低,且复养需要时间,蛋白粕饲用需求仍将受到影响。

  豆油(Y2001):今日增仓3.56万手,上涨46元或0.73%,报6388元/吨。豆油今日增仓的情况下保持上涨形态。盘中回踩10日均线之后启稳,建议投资者还是保持多头思路,依托5均线的支撑继续盘中试多为主。目前多头依旧占优势,不要去逆势。趋势一但形成不会轻易改变,调整会出现,但是直接反转的概率较低。

  棕榈油(P2001):今日减仓1.10万手,上涨26元或0.49%,报5338元/吨。棕榈油今日减仓的情况下止住了昨日大幅回调的走势,期价回踩10日均线之后启稳,收盘没有站上5均线,但是日线来看依旧保持高位强势调整的状态。建议投资者关注外盘马棕对内盘的影响,外盘保持强势的情况下,建议投资者还是保持多头思路,依托5260附近的支撑日内试多。

  郑油(OI2001):今日减仓0.30万手,上涨31元或0.42%,报7456元/吨。郑油今日止跌盘整为主,盘中开始试探10日均线的支撑。收盘还好守住了这个支撑,但是日线已经改变了上涨的形态,目前处于回调寻支撑的阶段,那么投资者还是要关注下10日均线的支撑作用,如果没有下破不建议追空。

  苹果(AP2001):今日减仓1.79万手,下跌30元或0.37%,报8169元/吨。苹果今日减仓出现高位盘整的走势,盘中回踩5均线已经8131附近的平台支撑确认有效之后开始启稳。建议投资者依托两个重要位置的强支撑继续低吸布局多单,关注下新的一周20周线的压力位能否上破,毕竟周线已经5连阳,一但爆发苹果上涨空间可期。

  红枣(CJ1912):今日减仓0.04万手,上涨130元或1.20%,报10985元/吨。红枣今日缩量的情况下出现反弹的走势,期上破了11850附近的平台压力位,收盘站上5日均线的支撑。建议投资者保持多头思路,新的一周依托支撑轻仓布局多单。多周期共振的情况下,有望打开牛市上涨行情。

  白(SR2001):今日减仓2.20万手,上涨6元或0.11%,报5593元/吨。白糖今日继续减仓的情况继续寻支撑阶段,日线来看期价结束了这波反弹行情,接下来关注下5573附近的趋势线支撑,一但下破那么白糖奔着下个支撑5488附近。收盘来看期价守住了第一个重要支撑,没有下破。建议投资者盘中关注启稳试多的机会。

  【化工板块】

  甲醇(MA2001):今日增仓4.54万手,下跌42元或2.05%,报2007元/吨。甲醇今日延续增仓加速寻底的行情,期价跌破2059低点之后,且处于多周期共振的熊市行情。那么建议投资者背靠5、10日均线压力位继续布局空单,如果空头继续增仓的话,跌势还会延续。趋势一但形成不会轻易改变,切不可逆势做多。关注2000整数关口跌破,会不会出现多杀多的行情。

  PP(PP2001):今日增仓0.17万手,下跌6元或0.08%,报7982元/吨。PP今日出现冲高回落的走势,期价盘中跌破8013附近的平台支撑,弱势回落,但是临近中午收盘之前出现两次连续拉升,期价瞬间拉涨70点左右,但是上涨的持续性较差,触及日内新高之后快速回落。最终收盘还是跌至8013附近的平台之下,弱势下跌的概率较大。

  PTA(TA2001):今日减仓0.97万手,下跌36元或0.76%,报4718元/吨。TA今日缩量的情况下延续下跌的走势,期价今日继续创新低,熊市的行情还在延续。根据最新消息,汉邦一套220万吨PTA装置已重启中,预计11月8日出料,该装置于10月25日停车检修。恒力一套220万吨PTA装置昨晚已恢复,该装置于10月26日停车。供应恢复压力引发市场悲观情绪,TA后续累库箭在弦上。空头继续持有,止损放在5日均线附近。

  乙二醇(EG2001):今日减仓2.00万手,下跌18元或0.40%,报4438元/吨。乙二醇今日减仓情况下延续下跌的走势,周二提示乙二醇收盘期价跌破了5、10日线支撑,重新回到弱势阴跌的形态。建议投资者有空单的继续持有,多周期共振的情况下要拿住单子,不要轻易离场。没有持仓的投资者背靠5日均线反弹布局空单。目前来看市场还在给进场机会,止损不大,继续保持空头思路。

  橡胶(RU2001):今日减仓1.34万手,下跌135元或1.12%,报11970元/吨。橡胶今日减仓的情况下偏弱震荡,期价跌破了止赢点位,多单离场。在整个能化板块全线走弱的情况下,橡胶也没能幸免。接下来关注下11920附近的趋势线支撑,支撑有效期价在三角形区间窄幅波动,高抛低吸操作。期价下破支撑有望转入阴跌形态,多单要考虑回避。

  【有色板块】

  沪镍(NI1912):今日减仓0.85万手,下跌1010元或0.77%,报130570元/吨。沪镍今日减仓的情况下偏弱震荡,期价收盘跌破了日均线的所有支撑,形成了空头排列,不过在没有资金介入的情况下,期价没有展开加速下跌,建议投资者日内背靠131600附近的压力位反弹抛空,控制好仓位,试单为主。期价一但跌破周四低点有望加速下行。

  沪(ZN1912):今日减仓0.82万手,下跌80元或0.43%,报18590元/吨。沪锌今日保持弱势下跌的走势,期价打破了震荡区间,收盘下破18790附近的重要支撑之后,投资者保持偏空的思路,背靠60日线的压力位布局空单。今日给了很好的进场机会,空单可持有。

  沪(AL1912):今日减仓0.16万手,上涨50元或0.36%,报14030元/吨。沪铝今日减仓的情况下保持反弹节奏,期价上破了14000整数关口的压力位,继续走升,符合预期。日评也一直建议投资者关注上破压力位继续跟多的策略,接下来关注下60日线的阻力位能否突破。

  沪金(AU1912):今日减仓1.72万手,下跌6.25元或1.85%,报332.1元/克。沪金今日减仓的情况下出现了跳空低开低走的行情,破位之后跌势还是很流畅的。国际市场因国际贸易出现明显好转的迹象,周四黄金大幅下挫,刷新5周低点至1460美元附近。同时由于美国就业市场依然体现出韧性,也部分支撑美元,对金价构成压力。近期黄金下跌的风险有所加剧,短时间关注1450至1440区间,6月至7月曾多次测试这一区间的压力,目前已经变成一个强支撑。内盘沪金保持空头思路,有空单的续持,止损下移。没有持仓的不建议追空,反弹5均线测试压力位有效布局空单。

  【风险揭示】

  娄建利,投资咨询资格证号:Z0010429

  雷 渤,投资咨询资格证号:Z0012349

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